Platební styk

• možnost evidence libovolného počtu bankovních účtů a pokladen
• schvalování hotovostních i bezhotovostních plateb, s možností kontroly bankovního účtu partnera, zda je zveřejněn v registru nespolehlivých plátců
• definice a vystavení příkazů k úhradě
• možnost vytvoření šablon příkazů k inkasu a generování příkazů k inkasu podle šablon
• exporty příkazů k úhradě a příkazů k inkasu do internetového bankovnictví
• import bankovních výpisů z internetového bankovnictví
• rozpis částky na bankovním výpisu podle souboru (např. pro rozpis dobírek z pošty apod.)
• zpracování bankovních výpisů, tj. spárování plateb se zdrojovými doklady
• hotovostní platby
• úhrady dokladů pomocí záloh, případně spárování faktur a dobropisů
• vzájemné zápočty
• možnost hromadného odpisu pohledávek a závazků, odpis zůstatkové částky, zadané konkrétní částky, procentuální části zůstatkové částky
• automatické zaúčtování plateb včetně kurzových rozdílů
• v závislosti nastavení aplikace lze hlídat aktuální kurz pro doklady v neúčetní měně
• definovatelné přístupy na bankovní účty a pokladny podle zodpovědnosti pracovníků
• spolupracuje s moduly GL, AP, AR, PS